6月第一個(gè)交易日，市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，節前大漲的創(chuàng )新藥節后又炸裂開(kāi)場(chǎng)……

　　作為承上啟下的關(guān)鍵月份，也是大家常說(shuō)的“五窮六絕七翻身”里的那個(gè)“六絕”，6月到底應該怎么投？選擇已經(jīng)確立加速的創(chuàng )新藥？經(jīng)過(guò)一段時(shí)間休整的科技？還是多點(diǎn)正在發(fā)力的消費？在這個(gè)檔口下，筆者通過(guò)復盤(pán)整理了39只確立反轉的6月金股（），6月的機會(huì )或許就暗藏在其中。

　　39只6月金股名單曝光

　　端午假日期間，海外市場(chǎng)整體運行平穩，A股6月首個(gè)交易日也保持了穩健走勢，全天小幅上漲。但不少結構型熱點(diǎn)、主題機會(huì )卻出現了激進(jìn)上漲。

　　從6月3日的市場(chǎng)強勢主線(xiàn)來(lái)看，創(chuàng )新藥繼續成為“最靚的仔”，創(chuàng )新藥、CXO（醫藥外包）當天均上漲了超3%，分別位列270個(gè)概念板塊第三、第二，免疫治療（多疊加創(chuàng )新藥）則以近4%的漲幅位列第一。

　　除了創(chuàng )新藥，還有一些題材的表現可圈可點(diǎn)，比如軍貿，該板塊早盤(pán)一度以超3%的漲幅位居漲幅榜首位；大消費中的寵物經(jīng)濟、跨境支付CIPS、跨境電商等也有不俗表現。

　　對于上述主線(xiàn)，本號在近期的內容中其實(shí)已多有涉及，且對有些題材已經(jīng)進(jìn)行了連續重點(diǎn)提及，比如創(chuàng )新藥，4月5日重點(diǎn)提及“創(chuàng )新藥是接下來(lái)有50%盈利空間的重要機會(huì )”；5月25日提及，不要忽視“創(chuàng )新藥新一輪大級別行情”等。

　　在6月2日再度明確表示，創(chuàng )新藥的大級別行情仍在路上，抓住節后的創(chuàng )新藥接力機會(huì )。其中，重點(diǎn)從多維度分析了創(chuàng )新藥的驅動(dòng)邏輯，并指出可重點(diǎn)關(guān)注“有最新創(chuàng )新藥臨床獲批、披露在研創(chuàng )新藥進(jìn)展”等類(lèi)型標的，并歸納了24只個(gè)股名單，后市來(lái)看，這類(lèi)公司表現出了相對更強的上漲爆發(fā)力，提及的一眾標的多迎來(lái)大漲。感興趣的讀者朋友可以點(diǎn)擊此處查看具體名單《開(kāi)盤(pán)在即！牛股“集中營(yíng)”創(chuàng )新藥，大級別行情仍在路上》。

　　再如軍工，之前也多次提及，比如在5月12日表示，軍工板塊已脫離題材這一單一邏輯驅動(dòng)，進(jìn)一步向基本面落地、產(chǎn)業(yè)邏輯、成長(cháng)性等角度轉換。軍工板塊還有眾多頗具爆發(fā)潛力的“寶藏股”值得挖掘。

　　對于上述主線(xiàn)機會(huì )，本欄目特約嘉賓邊惠宗其實(shí)也已經(jīng)長(cháng)期且前瞻性的進(jìn)行了反復跟蹤與深度分析，如其在5月30日的《邊學(xué)邊做》中即重點(diǎn)分析了軍工主題的投資機會(huì )，重點(diǎn)提及的一只標的（有軍品業(yè)務(wù)、業(yè)績(jì)增長(cháng)、并購重組預期等刺激因子），次交易日，即6月3日，該標的即收出了“10cm”漲停。

　　對于創(chuàng )新藥，邊惠宗也已經(jīng)給予了多次重點(diǎn)分析提及，不少龍頭標的，都在后來(lái)走成了強勢牛股，比如其今年3月4日《邊學(xué)邊做》中提及的一只創(chuàng )新藥標的，其股價(jià)當時(shí)處在低位，之后即開(kāi)啟了一輪加速上漲，該標的5月29日收出“20cm”漲停，6月3日繼續上漲并創(chuàng )出歷史新高。

　　39只6月金股名單曝光

　　6月開(kāi)局的主線(xiàn)與機會(huì )，不排除仍將會(huì )圍繞上述領(lǐng)域展開(kāi)，但與此同時(shí)，其他領(lǐng)域的輪動(dòng)機會(huì )也將不會(huì )缺席，從券商機構的6月金股名單來(lái)看，6月的機會(huì )將會(huì )是多元化的。

　　目前，機構已經(jīng)推薦了近200只6月金股，它們既包括上述提及的創(chuàng )新藥、軍工（貿）、寵物經(jīng)濟等主題，也包括跨境支付、綠色電力、人形機器人、CPO、6G等其他題材。

　　筆者結合二級市場(chǎng)深度復盤(pán)，進(jìn)行了進(jìn)一步篩選，精選了39只標的，這些標的主要為股價(jià)已經(jīng)確立反轉突破的標的，又主要細分為以下幾類(lèi)：1）慢牛股；2）確立反轉突破加速；3）持續創(chuàng )新高標的；4）走加速主升浪行情的標的。

　　接下來(lái)將舉例說(shuō)明，慢牛股像海大集團（002311），目前有4家機構將其調入6月金股池，機構的關(guān)注邏輯有自由現金流進(jìn)入釋放期、海外業(yè)務(wù)高增長(cháng)等。海大集團還有一個(gè)概念亮點(diǎn)，即寵物經(jīng)濟。據海大集團“劇透”表示，公司有寵物食品、寵物保健產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。在擴內需背景下，寵物經(jīng)濟已經(jīng)走出了一段較長(cháng)周期的慢牛行情，海大集團股價(jià)也呈現出了慢牛姿態(tài)，自去年“9.24”以來(lái)已累計上漲了近80%。

　　億帆醫藥（002019）是低位反轉的案例，5月29日，公司單日上漲了近10%，創(chuàng )近半年新高，進(jìn)一步確立了自4月9日以來(lái)的低位反轉突破。公司為創(chuàng )新藥概念股，其表示正積極推進(jìn)目前管線(xiàn)創(chuàng )新藥的臨床開(kāi)發(fā)；正在推進(jìn)新靶點(diǎn)新適應癥創(chuàng )新藥F-652研發(fā)。券商將其調入6月金股池的重要邏輯之一也是聚焦公司的創(chuàng )新藥，如重點(diǎn)關(guān)注公司全球化大單品、創(chuàng )新藥商業(yè)化與業(yè)績(jì)兌現等。